一、融资盘流入速度减弱,箱体低位抬升
上半周沪指跌0.34%,创业板跌0.88%,两融股票加权价格指数跌0.21%,日均成交金额较上周减少14%。本周二两市融资余额为14284亿元,较上周五净流入45亿元,增幅为0.32%。其中沪市净流入20亿元,深市净流入25亿元。周一净流入18亿元,周二净流入27亿元,周三弱势震荡,估计净流入5亿元。下半周流入减缓,估计全周净流入40亿元。
上半周市场成交下降,虽有金融板块继续走强,但其它热点如军工,光伏、新能源汽车大部份退潮。市场资金也出现分歧,融资盘继续加仓,但北上资金出现明显流出,前三个交易日共流出113亿元,相当于10月9日以来流入总和的一半。从过往数据看,北上资金往往领先融资盘一周的节奏,未来市场可能保持箱体震荡,但在蓝筹支撑下,低点将较之前抬高。
两市维持担保比例回升到277%附近,仍在安全线上方。但过去四个月来,融资盘流入规模太大,目前与年内高位14320亿元相差不大。10月份三季报披露仍是个股分化的依据,绩优蓝筹尤其是金融蓝筹继续值得关注。
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二、人气回落,交易频率下降
本周前两个交易日融资买入额为1153亿元,日均值为576亿元,较上周日均值减少20%,回到9月中旬的水平。融资买入额占两市成交之比为8.2%,较上周的8.8%继续回落,融资买入与融资余额之比为4%,较上周的5.1%继续回落。金融蓝筹走强,其它热点大部份回落,融资盘的开仓力度有所减弱。
本周前两个交易日融资偿还额为1107亿元,日均值为554亿元,较上周均值减少17%,融资盘惜售心态较明显。
本周前两个交易日融资交易占比为16.1%,较上周的17%有所回落,折算成一周的换手率为40%,较上周的50%明显回落,人气热度从活跃回落到温和区间。从人气周期来看,有可能再转入弱循环。
本周前两个交易日板块融资盘净流入居前的是:锂电池11.29亿元,新能源光伏5.1亿元,地产4.48亿元,电气设备2.35亿元,软件服务2.2亿元,通信设备2.01亿元,汽车1.97亿元,煤炭1.75亿元,医药中成1.62亿元,电力1.5亿元,传媒1.38亿元。
本周前两个交易日个股融资盘净流入居前的是:比亚迪(134.84 -1.93%,诊股)6.62亿元,隆基股份(70.36 -2.28%,诊股)3.93亿元,宁德时代(228.50 -1.65%,诊股)3.37亿元,君正集团(8.06 +4.68%,诊股)2.52亿元,万 科2.51亿元,仁东控股(58.47 -0.78%,诊股)1.38亿元,长安汽车(15.85 -4.92%,诊股)1.28亿元,国药股份(44.83 -4.00%,诊股)1.26亿元,五粮液(240.59 -0.49%,诊股)1.23亿元,复星医药(56.24 -4.35%,诊股)1.13亿元,中国中免(193.59 -1.03%,诊股)1.1亿元,中国建筑(5.08 -0.20%,诊股)1.08亿元,贝达药业(105.80 -0.95%,诊股)0.94亿元。
三、长沙银行(9.57 -1.14%,诊股)融资盘连续流入
长沙银行(601577)近期表现活跃,融资盘连续流入。上周四和周五的融资买入额分别为0.47亿元和0.59亿元,本周前两个交易日融资买入额为0.36亿元和0.23亿元,继上周净流入0.04亿元后,本周前两个交易日融资盘净流入0.17亿元。
根据广发证券(16.07 -0.19%,诊股)研报, 区域经济基础良好,盈利能力总体稳健。上半年公司营收、PPOP、归母净利润同比增速分别为8.22%、12.56%、7.51%,年化加权净资产收益率15.94%,盈利能力总体稳健。从H1累积业绩拆分来看,生息资产规模和成本收入比是主要正贡献因素,主要负贡献因素为拨备计提和其他非息收入。
公司当前资产质量相对稳定,但也需要关注不良未充分暴露可能带来的后续潜在压力。公司政务金融优势突出,业务结构向大零售倾斜,看好零售业务未来发展。
预计公司20/21年归母净利润增速分别为5.07%和8.19%,EPS分别为1.56/1.69元/股,维持“买入”评级。
四、新华保险(67.70 -2.59%,诊股)融资盘连续流入
新华保险(601336)近期趋势加强,融资盘小幅流入。上周四和周五的融资买入额分别为1.5亿元和1.2亿元,本周前两个交易日融资买入额为1.9亿元和0.8亿元,本周前两个交易日融资盘净流入0.19亿元。
根据广发证券研报, 公司“规模与价值并重”战略调整,NBV Margin下降拖累NBV增速,EV得益于假设调整及偏差正贡献超预期增长。(1)上半年NBV 52.2亿,同比-11.4%,若追溯调整同期基数则NBV同比-15.4%,基本符合市场的预期。公司NBV下滑的主要原因在于产品策略的调整,在开门红阶段重点推动年金险产品的销售,并且突发疫情打乱公司保障性产品销售节奏,导致NBV Margin下滑至15.3%;(2)上半年EV2247.6亿,环比年初+9.6%(追溯后EV增速为+7.7%),营运偏差和投资偏差分别拉动EV增长1.52%、1.26%,超出预期。
未来公司聚焦保障型产品销售及人力队伍的增长,NBV增速有望回暖,采用EV估值法得到公司A股合理估值为75.6元/股
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