进入11月,哪些金股值得投资成为市场关注的热点。Wind数据统计显示,目前已有十大券商陆续公布了11月投资组合,招行、五粮液、分众传媒等白马股受到多家券商联合推荐。天猫配资公司认为,不同于金股,对于本月的行情走势,券商意见分歧明显。
10股被券商联合看好
首先,看看券商发布的十大金股。
目前已有华泰证券、中信建投、银河证券等十大券商进行了11月份月度金股推荐,共推荐金股113只。以下10只金股被两家券商同时推荐。
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十大券商点出11月“金股”!五行业最集中
从推荐理由来看,天猫配资公司建议关注三个方向,一是竞争格局长期向好的行业龙头,尤其是硬科技与新消费领域,龙头公司在当前市场格局下流动性溢价更为明显;二是围绕十四五规划与国家中长期经济社会发展战略的若干问题,内循环与自主可控等新经济方向可能是短期发力点;三是叠加三季报与政策导向,部分小市值公司适合长期布局。
对于招商银行,经济修复,居民收入和就业率好转,资产端零售 投放提升资产定价,公司负债端低成本存款优势凸显。
对于新宙邦,天猫配资公司认为:1、电解液龙头,盈利能力企稳回升,20Q4溶剂项目开始投产,将持续提升盈利能力;2、公司成为LG化学电解液全球主供,未来持续受益于LG化学电解液需求高增长;3、有机氟化工高景气,半导体化学品迎来收获期,下半年业务有望量利齐升。
对于五粮液,1、高端白酒壁垒极强,品牌价值仅次于茅台;2、茅台批价持续上升,公司产品价格上升空间充足;3、二次创业以来,组织、渠道、产品体系全方位变革,公司经营质量显著上台阶,进入经营正循环;4、渠道利润显著改善,即使疫情后仍然持续保持顺价销售,渠道信心显著增强。
十大券商点出11月“金股”!五行业最集中
金股集中于五行业
从行业看,被推荐个股多集中在化工、电子、汽车、机械设备、医药生物等行业。
对于化工行业,近期,MDI、涤纶长丝、轮胎、钛白粉、粘胶短纤等产品价格迎来普涨,要重视化工产品价格上涨反映的中长期竞争格局的变化。从中长期看,疫情大概率会在较长时间内存在,海外生产受到影响,全球产能成本曲线更加陡峭,中国作为全球制造基地,生产正常,中国出口需求增加,中国化工产业有望迎来一波景气高峰,看好国内各细分行业的龙头企业。
十大券商点出11月“金股”!五行业最集中
11月机构观点现分歧
展望11月行情,券商意见分歧明显。
1月A股将渐入佳境,进入持续两个月的内外部扰动真空期,基本面持续改善将继续驱动增量资金入场,从而打破当前流动性的弱平衡格局,重启A股中期慢涨。
当前仍属于逢低布局,迎接年末年初主升浪行情的时期。10月市场先扬后抑的主要原因是估值的变化,反映的是宏观和股市流动性回收过程中的扰动,风险偏好则受美国大选不确定性、海外疫情创新高的影响较为低迷。综合来看,在经济见顶、流动性彻底收紧之前,市场牛市格局不改,目前处于业绩驱动的时期,逢低布局,迎接主升浪。
(1)四季度低估值板块有较大概率上涨,重点关注银行、保险、地产等具有估值和业绩性价比的行业。(2)把握顺周期方向,建议关注经济复苏相关行业,包括机械、汽车、建筑、化工、有色等细分领域。(3)国内可选消费仍有较大提升空间,叠加“双十一”等活动影响,高端白酒、纺织服装、轻工、化妆品等仍有机会。(4)科技成长板块的风险偏好仍受到一定的压制。待不确定因素阶段性落地后,景气度相对较高的消费电子、新能源、光伏等细分行业有望重新出发。
同时,也有一些券商则偏重配置中的防御属性。
在经济仍然保持温和复苏的情况下,流动性保持中性,预计市场将维持震荡格局。对于绝对收益的投资者,建议维持中性的仓位,对于相对收益的投资者,均衡配置成为主要的策略,静待市场出现新的变化。从短期来看,无论是成长行业还是金融周期、消费等板块,都存在着一定的瑕疵,行业配置的机会不明显。
当下的核心矛盾,仍然是流动性的边际收紧和仍然较为宽松的信用环境。经济复苏仍会持续,但是展望未来,复苏的路径会存在不确定性。因此在当下的宏观状态下,并不存在经济弱买科技消费,经济强买周期的选择题,金融股应该是当下对经济持有不同观点投资者的共同选择,投资者应该珍惜疫情反复时带来的调仓机会。推荐当下宏观不确定性下的投资品种:银行、保险、房地产。
天猫配资公司认为,A股市场处于下有支撑但上涨动力不足的态势,结构性机会仍值得关注。我国仍在修复的基本面对A股形成有效支撑,投资者对股市的预期不悲观,但流动性趋紧、高估值、获利了结等因素也造成一定压力,建议关注高投资性价比以及受益于需求快速回暖的板块。
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