宁证期货看到在期货交易圈流行这样一种观点:全顺多大的势,就有多大的钱。顺多大的势,就有多大的止损。顺多大的势,就需要多长的时间。顺自己能做到的势,顺自己能亏的起的势。只有懂得这个道理的交易者,才开始踏上了稳定获利之路。
做到这一点,至少有走3步:
一、研究这种方法的优势和劣势,详尽地列出来;
二、针对优势和劣势的每一条,制订相应的规则扬长避短;
三、把它制度化,坚持实行。
以长线交易为例,它的优势和劣势分列如下。
一、长线交易的优势
1.尽享复利增长的优势,长期收益十分可观;
2. 可承载的资金量很大,几百万很轻松,几千万不是问题,几个亿也能做就是稍麻烦一点;
3. 手续费成本低,可能只占盈利的1%以下;
4. 对进出场的价格要求不严格,几档、十几档的价格变化不是问题,几十档的价格差异也可以接受,甚至超过预期上百档,仍然可以追进;
5. 止损一般控制在2%以内即可,可操作的时机很多,不局限于一天或两天的时间;
6. 止盈的要求类似止损,可操作的时机很多;
7. 对胜率的要求不高,40%是相当好的水平,30%可以接受,20%也能忍受,胜率的影响不大。
二、长线交易的劣势
1. 只有抓住大趋势才能赚钱,没有趋势就不能赚钱,因此交易机会有限;
2. 盈利主要组成部分,可能只是一年中的一两笔关键盈利,因此关键盈利的机会不能错过,更不能做反,这个要求非常高;
3. 对仓位的要求极为严格,冒然使用重仓,重亏的可能性极大;
4. 在行情震荡期,对心理是反复的考验;
5. 达到止损位时,必须止损,否则很可能做错趋势,导致机会和资金两边受损;
6. 止盈不能依靠想象,只能等到证明趋势已经反转才能出场,要忍受相当大一部分浮盈的损失。
您证期货举得虽然不尽完善,但是大体上的框架是有了。有规则的交易者,和没有规则的交易者,两者之间的区别,就像前者是开汽车的,而后者是骑西班牙公牛的,这是本质的区别;这些只是一个框架,还算不上交易系统,只是起到抛砖引玉的作用。每个交易者的交易方法交易系统交易规则都不尽相同,找到适合自己的那一种并一直坚持下去,才能在期货市场长期立足。
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