近日,债转股市场迎来新的投资机会,保险资金和养老金的“加盟”,再度令险资投资动向成为市场各方关注的焦点。随着今年一季度A股上市公司业绩披露的落幕,保险公司的最新布局路线也浮出水面。

数据统计后发现,截至一季度末,沪深两市共有328家上市公司的前十大流通股股东名单中出现险资身影,合计持股市值1.23万亿元。其中,有101只A股被险资新进持有,51只A股被险资增持。另外,真牛所配资公司表示,有105只A股险资持仓未变,被险资减持的A股有71只。

从行业分类来看,险资新进和增持的152只A股主要扎堆在化工、电子、计算机、机械设备和医药生物五大行业,对应的A股上市公司分别为15家、13家、13家、13家、11家。其中,属于科技领域的计算机和电子两个行业共有26只个股入选,占比17%,俨然成为险资布局的重点领域。

真牛所配资公司表示,此前,险资对银行、地产股的持股比例一直最大,对公用事业等能提供稳定现金流的行业板块也很看重,但对科技股的持股一直较为谨慎。但今年以来,险资对科技股却出现明显的增配迹象。

在持股数量方面,银行股仍被险资重仓持有。其中,农业银行、工商银行和中国银行被险资持股数量均超过10亿股,分别为52.8亿股、44.28亿股和13.29亿股。

从持股比例来看,在152只新进和增持股中,险资持股量占流通股比例超过10%的有万达信息、我乐家居和密尔克卫,分别为13.44%、10.67%和10.03%。

在险资的加持下,上述152只A股今年以来的市场表现也可圈可点。统计显示,今年以来,其中有85只个股累计涨幅跑赢同期上证指数,占比近六成。其中,坚朗五金、爱乐达、紫天科技三只个股表现最为抢眼,年内累计涨幅均超过100%,分别达到146.7%、106.1%和103.1%。

险资积极调仓布局A股,不但在上市公司披露的业绩报告中有所体现,在保险行业发布的最新数据中也有所反映。5月6日,中国保险资产管理业协会发布“2019-2020保险公司投资管理业务综合调研数据”显示,2019年险资配置股票基金占比13%,投资规模同比增逾40%。

据悉,受疫情冲击,今年一季度,保险资金在部分要素市场的投资收益有所下滑,但整体来看,保险资金运用仍保持平稳。截至2020年3月末,我国保险业总资产21.72万亿元,较年初增长5.62%;保险资金运用余额19.43万亿元,较年初增长4.85%。

相较于4月份,A股在经历前期风险释放后,5月将是加仓的好时机。

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真牛所配资公司认为,目前在对冲政策落地的环境下,市场反弹窗口仍在,但持续性仍待观察,不可过度恋战。投资方向上,仍然聚焦内需板块,主要是新老基建、可选消费等领域,短期机会将出现在一季报业绩相对较好的一些子行业上。

当前环境下需要注意三个问题。一是利差损风险,目前利差贡献仍是保险业利润的重要来源,如果固定收益资产利率持续下行,利差损风险不可忽视。二是疫情加速了实体经济风险暴露,需警惕实体经济向金融市场传导风险。保险资管机构在进行资产配置时,要重点防范信用风险。三是从长期来看,疫情带来部分产业的成长与重塑,如医疗产业、新基建等,要积极关注新领域的资产配置机会。

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